Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0005647661
Valorennummer 564766
Bloomberg Global ID BBG000BTSF36
Fondsname Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 403.20 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 401.10 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 450.22 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 385.76 CHF 20.12.2024
NAV * 403.20 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 174'838'661
Anteilsklassevermögen *** 34'943'210
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 30.12.2024
16.01.2025
1 Monat +2.62% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -4.95% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate -9.53% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr -1.60% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +0.04% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -19.40% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +2.91% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 5.38%
Allreal Holding Ltd 4.93%
Inficon Holding AG 3.91%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.82%
Cembra Money Bank AG 3.79%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.76%
Mobimo Holding AG 3.26%
Liechtensteinische Landesbank AG 2.95%
PSP Swiss Property AG 2.86%
Daetwyler Holding AG 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)