Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0005647661
Valorennummer 564766
Bloomberg Global ID BBG000BTSF36
Fondsname Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 410.65 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 415.44 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 450.22 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 385.76 CHF 20.12.2024
NAV * 410.65 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'243'414
Anteilsklassevermögen *** 34'744'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.29% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat -2.32% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +2.79% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate -2.99% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr -3.25% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +4.45% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -5.16% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +22.20% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allreal Holding Ltd 4.33%
Medacta Group SA Ordinary Shares 4.20%
Cembra Money Bank AG 4.06%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.72%
Mobimo Holding AG 3.62%
Aryzta AG 3.55%
Liechtensteinische Landesbank AG 3.31%
Daetwyler Holding AG 3.21%
Burckhardt Compression Holding AG 2.86%
Inficon Holding AG 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)