ISIN | LU1681198872 |
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Valorennummer | 38243903 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term EUR hedged I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Hartwährungsanleihen mit kurzer Duration (primär in US-Dollar), die von Unternehmen aus Emerging Markets emittiert werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Ratingqualität von mindestens «BBB-» auf. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Positionen investiert werden, die über ein Rating von unter «BBB-» aber mindestens ein Rating von «BB-» oder darüber verfügen. Der Fonds bietet aufgrund der kurzen Duration eine effektive Absicherung gegen steigende Zinsen, gleichzeitig erzielt er eine attraktive Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.29 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.31 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.35 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.04 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 105.29 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'010'759 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.67% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +0.41% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +1.53% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +2.55% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +4.20% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +8.87% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +9.96% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +4.31% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.71% | |
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Prosus NV 3.257% | 1.65% | |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 1.56% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% | 1.55% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 1.52% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.50% | |
HPHT Finance (21) (II) Ltd. 1.5% | 1.42% | |
Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC 2% | 1.41% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% | 1.40% | |
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.61% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |