| ISIN | LU1681198872 |
|---|---|
| Valorennummer | 38243903 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term EUR hedged I Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Hartwährungsanleihen mit kurzer Duration (primär in US-Dollar), die von Unternehmen aus Emerging Markets emittiert werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Ratingqualität von mindestens «BBB-» auf. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Positionen investiert werden, die über ein Rating von unter «BBB-» aber mindestens ein Rating von «BB-» oder darüber verfügen. Der Fonds bietet aufgrund der kurzen Duration eine effektive Absicherung gegen steigende Zinsen, gleichzeitig erzielt er eine attraktive Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 107.34 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.36 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.64 EUR | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 102.78 EUR | 17.01.2025 |
| NAV * | 107.34 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 89'772'071 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 70'420 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.06% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +0.22% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +0.57% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +1.95% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.46% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.42% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +12.06% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +4.97% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV 3.257% | 1.61% | |
|---|---|---|
| Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 1.53% | |
| MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% | 1.51% | |
| SK Hynix Inc. 5.5% | 1.48% | |
| DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.46% | |
| OTP Bank PLC 7.5% | 1.45% | |
| HPHT Finance (21) (II) Ltd. 1.5% | 1.40% | |
| Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC 2% | 1.39% | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% | 1.37% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.61% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |