ISIN | LU1681198872 |
---|---|
Valorennummer | 38243903 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term EUR hedged I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Hartwährungsanleihen mit kurzer Duration (primär in US-Dollar), die von Unternehmen aus Emerging Markets emittiert werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Ratingqualität von mindestens «BBB-» auf. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Positionen investiert werden, die über ein Rating von unter «BBB-» aber mindestens ein Rating von «BB-» oder darüber verfügen. Der Fonds bietet aufgrund der kurzen Duration eine effektive Absicherung gegen steigende Zinsen, gleichzeitig erzielt er eine attraktive Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.29 EUR | 13.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.26 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.31 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.80 EUR | 14.05.2024 |
NAV * | 104.29 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'020'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'567 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.59% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +0.69% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +1.00% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +1.87% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +4.54% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +7.72% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +8.39% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +5.07% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 1.98% | |
---|---|---|
OTP Bank PLC 7.5% | 1.68% | |
Sands China Ltd. 5.125% | 1.61% | |
Prosus NV 3.257% | 1.56% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% | 1.51% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 1.44% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.42% | |
Serbia (Republic Of) 6.25% | 1.37% | |
HPHT Finance (21) (II) Ltd. 1.5% | 1.35% | |
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875% | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.61% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |