ISIN | LU1916264515 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Asia Pacific Healthcare AI2 |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Anlageziel des Bellevue Asia Pacific Healthcare ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des Subfonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raum haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.82 USD | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.98 USD | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.10 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.60 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 100.82 USD | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 114'013'500 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.44% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.76% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -3.23% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -14.44% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -9.94% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | -12.19% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | -26.27% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -36.62% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | -53.54% |
15.06.2021 - 16.01.2025
15.06.2021 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSL Ltd | 7.58% | |
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Hoya Corp | 6.93% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.29% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.85% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5.71% | |
Otsuka Holdings Co Ltd | 5.26% | |
Olympus Corp | 4.84% | |
Terumo Corp | 4.82% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 4.28% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |