ISIN | LU1916264515 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Asia Pacific Healthcare AI2 |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Anlageziel des Bellevue Asia Pacific Healthcare ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des Subfonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raum haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.14 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.18 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.10 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.44 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 99.14 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'061'001 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.06% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.75% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -4.25% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.67% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -15.86% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -5.21% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -23.98% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -26.30% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -54.32% |
15.06.2021 - 16.04.2025
15.06.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 9.30% | |
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CSL Ltd | 8.37% | |
Hoya Corp | 7.53% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 7.02% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5.77% | |
Terumo Corp | 5.13% | |
Otsuka Holdings Co Ltd | 4.58% | |
BeiGene Ltd ADR | 4.42% | |
Astellas Pharma Inc | 3.44% | |
Celltrion Inc | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |