CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist

Stammdaten

ISIN LU2001707095
Valorennummer 48071882
Bloomberg Global ID CSCCEAE LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'004.69 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 1'002.67 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'009.55 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 906.73 EUR 09.04.2025
NAV * 1'004.69 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis * 1'004.69 EUR 20.11.2025
Rücknahmepreis * 1'004.69 EUR 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'610'763
Anteilsklassevermögen *** 2'801'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.18% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.94% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +0.10% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.13% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +5.13% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +7.06% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +17.36% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +16.56% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -0.96% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale S.A. 7.875% 4.83%
BAWAG Group AG 7.25% 3.61%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.48%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 3.15%
The Toronto-Dominion Bank 3.6% 3.05%
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% 3.03%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.87%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.70%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125% 2.62%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)