ISIN | LU2001707095 |
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Valorennummer | 48071882 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 993.05 EUR | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 991.86 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 994.70 EUR | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 906.73 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 993.05 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'778'135 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'776'400 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.53% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.82% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.08% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +2.73% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +4.50% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +6.66% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +17.77% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +14.35% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +0.57% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 3.43% | |
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Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 3.16% | |
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% | 2.99% | |
Raiffeisen Bank International AG 6% | 2.84% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 2.77% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.72% | |
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25% | 2.68% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | 2.64% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125% | 2.63% | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6% | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |