ISIN | IE00BGCRWL54 |
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Valorennummer | 42469592 |
Bloomberg Global ID | UBSUSTP ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Premier (Dist.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Public Debt CNAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.00 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.00 USD | 21.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.00 USD | 21.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 0.96 USD | 23.04.2024 |
NAV * | 1.00 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'875'530'137 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'529'625'184 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.29% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | +0.21% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +0.87% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +1.95% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +3.66% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +7.14% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +9.06% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +9.20% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |