Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0099161993
Valorennummer 839512
Bloomberg Global ID CAREURC LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 327.75 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 324.70 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 367.93 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 324.70 EUR 31.03.2025
NAV * 327.75 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 701'355'845
Anteilsklassevermögen *** 312'371'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.42% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.00% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -9.26% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -3.90% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -6.28% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -1.97% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +14.51% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +10.95% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +63.28% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 6.63%
SAP SE 5.51%
ASML Holding NV 5.22%
Schneider Electric SE 4.49%
L'Oreal SA 4.24%
Assa Abloy AB Class B 3.79%
Hermes International SA 3.74%
Beiersdorf AG 3.26%
Dassault Systemes SE 3.22%
Demant AS 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)