ISIN | LU1012189889 |
---|---|
Valorennummer | 23228346 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multilabel SICAV - LYRA EUR - C1 |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den LYRA ist die Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung mittels adäquater Diversifizierung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen, welche an einer europäischen Börse kotiert sind. Bis zu maximal 10% des Vermögens des Subfonds können auch investiert werden in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen, welche an einer aussereuropäischen Börse kotiert sind;(ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Geldmarktinstrumente und insbesondere Wandel- und Optionsanleihen) in allen europäischen Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus Europa; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.89 EUR | 02.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 139.77 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.85 EUR | 03.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 131.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 139.89 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'923'371 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'136'688 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.24% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +1.17% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +0.43% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +4.97% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -6.65% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | -11.74% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | -5.95% |
28.12.2022 - 02.06.2025
28.12.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 280% | 8.51% | |
---|---|---|
ACEA SpA | 7.15% | |
Maire SpA Ordinary Shares | 4.73% | |
Inpost SA Ordinary Shares | 4.41% | |
SPIE SA | 4.05% | |
Aquafil SpA | 3.94% | |
A2A SpA | 3.81% | |
Credito Emiliano | 3.64% | |
Italmobiliare SpA | 3.13% | |
Wienerberger AG | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.32% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |