ISIN | LU0957586570 |
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Valorennummer | 22256232 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return GTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer regelmässig absolut positiven Rendite in jeglicher Marktsituation bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen. Die Auswahl bzw. Gewichtung einzelner Titel und Arten von Anlagen erfolgt in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.37 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.31 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.38 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.75 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 101.37 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'527'702 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'518'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.92% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | +0.76% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.45% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +1.27% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +2.20% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +4.39% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +3.08% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | -3.76% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 6.21% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 5.82% | |
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 3.97% | |
Euro Bund Future June 25 | 3.02% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.98% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.81% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 2.79% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.75% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.27% | |
Norway (Kingdom Of) 3.5% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |