ISIN | LU1581420079 |
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Valorennummer | 35804538 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - All Roads (EUR) ID |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.22 EUR | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.21 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.07 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 14.22 EUR | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'043'054'281 | |
Anteilsklassevermögen *** | 998'304 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.79% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.21% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +1.57% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -2.81% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | -4.08% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | -3.92% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +3.36% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +1.31% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +5.99% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r | 10.55% | |
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JGB LT FUTURE JUN25 | 8.99% | |
Euro Bund Future June 25 | 5.17% | |
Long Gilt Future June 25 | 4.71% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.63% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 4.50% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 4.22% | |
Euro OAT Future June 25 | 3.79% | |
Hang Seng Index Future Apr 25 | 2.90% | |
Kop Jun25 Future | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |