Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A1 (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1890151431
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A1 (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.64 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 114.94 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 134.28 EUR 07.06.2024
52 Wochen Tief * 104.19 EUR 07.04.2025
NAV * 115.64 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis * 115.64 EUR 07.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'119'000
Anteilsklassevermögen *** 7'509'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.35% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.44% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +10.99% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +1.29% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -2.06% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -8.11% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre -7.56% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre -8.46% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +24.30% 30.06.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR J 7.79%
Viel & Compagnie 5.46%
Pricer AB Class B 4.64%
Camellia PLC 4.64%
Implenia AG 4.14%
Cicor Technologies Ltd 3.58%
u-Blox Holding AG 3.52%
Sabaf 3.44%
StarragTornos Group AG 3.20%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.014%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)