Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy B (USD)

Stammdaten

ISIN LU1651874312
Valorennummer 37545164
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy B (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.77 USD 29.10.2025
Vorheriger Preis * 183.26 USD 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 184.77 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 119.20 USD 07.04.2025
NAV * 184.77 USD 29.10.2025
Ausgabepreis * 184.77 USD 29.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'350'440
Anteilsklassevermögen *** 2'616'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.99% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.16% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +8.13% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +11.71% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +35.07% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +22.84% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +47.62% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +3.56% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre -0.14% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.88%
Legrand SA 5.26%
GE Vernova Inc 5.11%
Eaton Corp PLC 4.83%
Vertiv Holdings Co Class A 4.60%
Prysmian SpA 4.42%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin 4.35%
ASML Holding NV 4.18%
E.ON SE 4.10%
Infineon Technologies AG 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.832%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)