FERI Sustainable Quality P (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0361013086
Valorennummer 36101308
Bloomberg Global ID
Fondsname FERI Sustainable Quality P (CHF)
Fondsanbieter FERI (Schweiz) AG 8002 Zürich
Telefon: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Fondsanbieter FERI (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: 0443128080
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des FERI Sustainable Quality besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.38 CHF 09.05.2025
Vorheriger Preis * 120.72 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 129.30 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 106.72 CHF 05.08.2024
NAV * 121.38 CHF 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'171'551
Anteilsklassevermögen *** 393'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.74% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +10.68% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -5.08% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate -2.43% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +4.89% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +21.97% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +24.05% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +30.21% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.42%
Novo Nordisk AS Class B 3.27%
AstraZeneca PLC 3.23%
Merck KGaA 3.21%
MercadoLibre Inc 3.12%
Accenture PLC Class A 3.04%
Ross Stores Inc 2.90%
Telenor ASA 2.88%
Booking Holdings Inc 2.83%
Uber Technologies Inc 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.72%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 199.00%
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)