ISIN | LU1112771255 |
---|---|
Valorennummer | 25410689 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM SELECTION A |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'854.01 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'853.06 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'854.27 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'722.53 EUR | 19.12.2024 |
NAV * | 1'854.01 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'354'218'730 | |
Anteilsklassevermögen *** | 359'831'916 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.26% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.40% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +1.02% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.79% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +6.75% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +7.24% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +13.92% |
13.10.2023 - 09.10.2025
13.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +23.29% |
14.10.2022 - 09.10.2025
14.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +45.38% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 14.96% | |
---|---|---|
CFD on DS Smith PLC | 8.14% | |
SAP SE | 4.28% | |
CFD on Neoen SA | 3.59% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.42% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.91% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.86% | |
Canal+ SA | 2.74% | |
Barclays Bank plc 0% | 2.69% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 4.19% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |