Alpora Innovation Europa Fonds EUR B

Stammdaten

ISIN CH0436491234
Valorennummer 43649123
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpora Innovation Europa Fonds EUR B
Fondsanbieter AWEA Fonds AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Fondsanbieter AWEA Fonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AWEA Fonds AG
Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'362.37 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 2'376.71 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 2'836.91 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 2'092.41 EUR 09.04.2025
NAV * 2'362.37 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'899'566
Anteilsklassevermögen *** 398'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.81% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.67% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +12.14% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -7.49% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -5.77% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -15.47% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre -11.58% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre -2.38% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +23.93% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk -B- Bearer / Reg. 5.36%
Shell Reg. 4.79%
Astra Zeneca Reg. 4.58%
Lvmh 4.54%
Novartis Na 4.25%
Schneider Electric 3.70%
Asml Bearer And Reg. 3.67%
Deutsche Telekom Na 3.39%
ASM International NV 3.07%
Cie Fin Richemont Na 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)