UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1991167898
Valorennummer 47680698
Bloomberg Global ID UBCDHQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.90 AUD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 110.85 AUD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.90 AUD 25.04.2025
52 Wochen Tief * 103.89 AUD 30.04.2024
NAV * 110.90 AUD 25.04.2025
Ausgabepreis * 110.90 AUD 25.04.2025
Rücknahmepreis * 110.90 AUD 25.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 233'525'900
Anteilsklassevermögen *** 967'500
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.47% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.19% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat +0.99% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +1.91% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +3.07% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +6.73% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +9.82% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +9.69% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +11.73% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0.5% 3.79%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.40%
Italy (Republic Of) 1.85% 2.98%
United States Treasury Notes 2.875% 2.76%
Italy (Republic Of) 1.3% 2.01%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 1.97%
United States Treasury Notes 4% 1.79%
United States Treasury Notes 3.25% 1.78%
Federal National Mortgage Association 5% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)