| ISIN | LU1962454135 |
|---|---|
| Valorennummer | 51033860 |
| Bloomberg Global ID | WEGCSUS LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S A1 DisU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 19.39 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 19.45 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 19.50 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 14.45 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 19.39 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 7'008'044'895 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 45'631'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.70% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.30% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.86% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +4.61% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +8.84% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +18.68% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +46.47% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +73.86% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +53.84% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.80% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.03% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.95% | |
| Amazon.com Inc | 4.53% | |
| Apple Inc | 4.05% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.42% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.18% | |
| Eli Lilly and Co | 2.18% | |
| Broadcom Inc | 2.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |