Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BHR48K92
Valorennummer 46424360
Bloomberg Global ID WBOEMDS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.84 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 11.85 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.85 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 10.64 USD 03.07.2024
NAV * 11.84 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 977'481'517
Anteilsklassevermögen *** 425'356'293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.90% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.12% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +3.25% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +6.10% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +8.79% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +12.07% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +16.23% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +30.92% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +11.32% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tyu5 09-25 6.74%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.21%
Euro Bobl Future June 25 1.95%
Malaysia (Government Of) 3.733% 1.90%
South Africa (Republic of) 11.625% 1.87%
Indonesia (Republic of) 7.125% 1.60%
Poland (Republic of) 1.75% 1.44%
Peru (Republic Of) 5.4% 1.35%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.34%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)