Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund N Acc USD U

Stammdaten

ISIN IE00BH3QB552
Valorennummer 46413094
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund N Acc USD U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.16 USD 20.09.2024
Vorheriger Preis * 11.16 USD 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 11.20 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.78 USD 19.10.2023
NAV * 11.16 USD 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 867'773'869
Anteilsklassevermögen *** 1'382'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.45% 29.12.2023
20.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.59% 29.12.2023
20.09.2024
1 Monat +1.12% 20.08.2024
20.09.2024
3 Monate +4.07% 20.06.2024
20.09.2024
6 Monate +5.28% 20.03.2024
20.09.2024
1 Jahr +11.12% 20.09.2023
20.09.2024
2 Jahre +12.69% 20.09.2022
20.09.2024
3 Jahre -1.72% 20.09.2021
20.09.2024
5 Jahre +5.81% 20.09.2019
20.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bond Future Sept 24 6.58%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 5.74%
10 Year Japanese Government Bond Future Sept 24 3.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.71%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.59%
Federal National Mortgage Association 6% 2.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2.06%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 1.99%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.57%
Fnma Pass-Thru I 4.5% 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)