LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D

Stammdaten

ISIN CH0011786628
Valorennummer 1178662
Bloomberg Global ID BBG000GQ9CB6
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die in ihrer Branche führend sind, wobei sich diese Branchenführer durch ihre Überlegenheit hinsichtlich Strategie, Innovationskraft, Management, Finanzlage und Wettbewerbsposition in ihrer Branche auszeichnen, oder deren Produkte und Dienstleistungen zu mehr als der Hälfte aus der Schweiz stammen, deren Hauptsitz aber im Ausland liegt. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens können sowohl im Rahmen der Anlagestrategie als auch zur Absicherung von Anlagepositionen Derivate eingesetzt werden. Benchmark für die Risikobewertung: SPI TR Rechnungswährung: CHF
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 214.62 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 211.66 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 223.56 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 187.68 CHF 10.11.2023
NAV * 214.62 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'355'568
Anteilsklassevermögen *** 22'247'043
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.39% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.45% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.65% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.14% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +14.29% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +10.74% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -7.77% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +13.13% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.16%
Nestle SA 11.92%
Roche Holding AG 11.45%
UBS Group AG 5.34%
Partners Group Holding AG 4.99%
ABB Ltd 4.87%
Zurich Insurance Group AG 4.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.49%
Holcim Ltd 4.25%
Lonza Group Ltd 3.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.71%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)