LO Funds - Social Systems Change (USD) MA

Stammdaten

ISIN LU0866428245
Valorennummer 20290309
Bloomberg Global ID BBG0047F28W5
Fondsname LO Funds - Social Systems Change (USD) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.62 USD 04.12.2025
Vorheriger Preis * 36.56 USD 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 37.34 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 31.77 USD 08.04.2025
NAV * 36.62 USD 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'679'884
Anteilsklassevermögen *** 24'016'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.09% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.23% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +1.71% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate -1.06% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +2.43% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +1.89% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +14.05% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +13.08% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +9.28% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CyberArk Software Ltd 2.14%
Trip.com Group Ltd 2.13%
ANTA Sports Products Ltd 2.10%
Royal Caribbean Group 2.10%
NN Group NV 2.05%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.03%
Smith & Nephew PLC 2.03%
Manulife Financial Corp 2.03%
Novo Nordisk AS Class B 2.03%
Unilever PLC 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)