LO Funds - Golden Age SH (CHF) PD

Stammdaten

ISIN LU0504822601
Valorennummer 11226104
Bloomberg Global ID BBG000PYYXG0
Fondsname LO Funds - Golden Age SH (CHF) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.83 CHF 12.06.2025
Vorheriger Preis * 25.87 CHF 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 27.45 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 22.99 CHF 08.04.2025
NAV * 25.83 CHF 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'342'675
Anteilsklassevermögen *** 458'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +0.71% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +0.26% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate -0.96% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr -2.43% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre -0.65% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +4.31% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +7.79% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tapestry Inc 3.68%
Abbott Laboratories 3.51%
Manulife Financial Corp 3.43%
UnitedHealth Group Inc 3.20%
Ameriprise Financial Inc 3.01%
Service Corp International 2.91%
Amundi SA 2.78%
Prudential Financial Inc 2.76%
NN Group NV 2.74%
CI Financial Corp 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)