LO Funds - Social Systems Change (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU0431649374
Valorennummer 10210811
Bloomberg Global ID BBG000MSD1B4
Fondsname LO Funds - Social Systems Change (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 38.30 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 38.28 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 39.50 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 33.95 USD 08.04.2025
NAV * 38.30 USD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 204'125'345
Anteilsklassevermögen *** 19'370'631
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.85% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.87% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat -0.98% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +1.64% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -0.47% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +6.24% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +6.39% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +12.49% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +21.05% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abbott Laboratories 3.44%
Skechers USA Inc Class A 3.04%
Manulife Financial Corp 2.99%
Tapestry Inc 2.90%
Prudential Financial Inc 2.78%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.75%
Generali 2.75%
Royal Caribbean Group 2.56%
Azimut Holding SpA 2.52%
Ameriprise Financial Inc 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)