LO Funds - Golden Age (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU0431649374
Valorennummer 10210811
Bloomberg Global ID BBG000MSD1B4
Fondsname LO Funds - Golden Age (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.63 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 37.70 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 39.44 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 33.29 USD 16.11.2023
NAV * 37.63 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 331'973'715
Anteilsklassevermögen *** 25'227'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.53% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.52% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -3.74% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.01% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +0.03% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +12.70% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +11.44% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -12.31% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +29.93% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

IQVIA Holdings Inc 3.49%
UnitedHealth Group Inc 3.48%
Manulife Financial Corp 3.35%
Service Corp International 3.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.05%
AstraZeneca PLC 2.99%
Merck & Co Inc 2.82%
Halozyme Therapeutics Inc 2.75%
Amundi SA 2.73%
ResMed Inc 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)