ISIN | LU0431649374 |
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Valorennummer | 10210811 |
Bloomberg Global ID | BBG000MSD1B4 |
Fondsname | LO Funds - Social Systems Change (USD) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 38.30 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 38.28 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 39.50 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 33.95 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 38.30 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 204'125'345 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'370'631 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.85% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.87% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -0.98% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +1.64% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -0.47% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +6.24% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +6.39% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +12.49% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +21.05% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 3.44% | |
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Skechers USA Inc Class A | 3.04% | |
Manulife Financial Corp | 2.99% | |
Tapestry Inc | 2.90% | |
Prudential Financial Inc | 2.78% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.75% | |
Generali | 2.75% | |
Royal Caribbean Group | 2.56% | |
Azimut Holding SpA | 2.52% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |