White Fleet IV - Secular Trends A (USD)

Stammdaten

ISIN LU1870288922
Valorennummer 43359487
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Secular Trends A (USD)
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.57 USD 01.08.2024
Vorheriger Preis * 208.59 USD 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 214.42 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 150.36 USD 26.10.2023
NAV * 207.57 USD 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 706'198'514
Anteilsklassevermögen *** 6'401'992
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.09% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.29% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -0.57% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +5.64% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +7.94% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +17.09% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +25.26% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -7.86% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +66.28% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synopsys Inc 3.48%
Amazon.com Inc 3.42%
NextEra Energy Inc 3.25%
NVIDIA Corp 3.24%
American Water Works Co Inc 3.09%
Schneider Electric SE 2.91%
Microsoft Corp 2.90%
Apple Inc 2.90%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)