ISIN | LU1870288922 |
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Valorennummer | 43359487 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | White Fleet IV - Secular Trends A (USD) |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 211.85 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 210.69 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 233.98 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 192.24 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 211.85 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 723'627'343 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'209'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.75% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.35% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -5.43% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -2.78% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.68% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.45% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +31.53% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +9.35% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +83.17% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.06% | |
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Hermes International SA | 3.06% | |
American Water Works Co Inc | 3.02% | |
Lonza Group Ltd | 3.01% | |
Xylem Inc | 3.00% | |
Eli Lilly and Co | 2.99% | |
Amazon.com Inc | 2.98% | |
Salesforce Inc | 2.98% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.92% | |
L'Oreal SA | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |