UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00BDR5GT91
Valorennummer 47339530
Bloomberg Global ID GENDED SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.82 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 17.74 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 18.38 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 15.63 USD 16.04.2024
NAV * 17.82 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 372'686'528
Anteilsklassevermögen *** 43'304'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.96% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.21% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.65% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +3.05% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.58% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +9.06% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +24.32% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +19.17% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +102.35% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 1.50%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.48%
Wells Fargo & Co 1.36%
DNB Bank ASA 1.32%
Walgreens Boots Alliance Inc 1.26%
Citigroup Inc 1.24%
Allianz SE 1.21%
Boston Scientific Corp 1.21%
JPMorgan Chase & Co 1.20%
Storebrand ASA 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)