ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Cls I Inst Shs

Stammdaten

ISIN LU1216084308
Valorennummer 27716044
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Cls I Inst Shs
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims at seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'429.76 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'425.10 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'447.91 EUR 24.11.2025
52 Wochen Tief * 1'425.10 EUR 07.01.2026
NAV * 1'429.76 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 1'429.76 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'026'422
Anteilsklassevermögen *** 21'093'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.15% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.13% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -1.25% 24.11.2025
08.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Call S&P 500 Index 10.73%
Call Russell 2000 Index 8.45%
Put On S&P 500 Feb26 5.42%
Applied Materials Inc 2.82%
Alphabet Inc Class A 2.58%
Adobe Inc 2.40%
Dollar Tree Inc 2.36%
Lam Research Corp 2.35%
The Walt Disney Co 2.34%
Call Russell 2000 Index 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.204%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)