ISIN | LU1975522472 |
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Valorennummer | 47199328 |
Bloomberg Global ID | FICVGEU LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GC |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fisch Bond Global Corporate Bond Fund investiert weltweit in liquide Unternehmensanleihen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren, Emittenenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.13 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.98 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.13 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.42 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 103.13 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | 103.13 CHF | 05.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 103.13 CHF | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 327'667'327 | |
Anteilsklassevermögen *** | 91'189'690 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +1.08% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +2.73% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.10% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +7.06% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +5.72% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -10.30% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -1.98% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 2.651% | 2.13% | |
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UBS Group AG 4.194% | 1.18% | |
VMware Inc 4.7% | 1.14% | |
Duke Energy Corp 4.5% | 1.08% | |
UBS Group AG 2.1125% | 1.00% | |
Banco Santander, S.A. 5.538% | 0.99% | |
Rogers Communications Inc. 3.65% | 0.99% | |
Societe Generale S.A. 5.634% | 0.92% | |
Energy Transfer LP 6% | 0.91% | |
Morgan Stanley 4.656% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |