FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GE

Stammdaten

ISIN LU1975521581
Valorennummer 47199312
Bloomberg Global ID FICBCVE LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GE
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fisch Bond Global Corporate Bond Fund investiert weltweit in liquide Unternehmensanleihen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren, Emittenenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.12 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 108.95 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 109.12 EUR 05.09.2024
52 Wochen Tief * 96.55 EUR 19.10.2023
NAV * 109.12 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis * 109.12 EUR 05.09.2024
Rücknahmepreis * 109.12 EUR 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 348'896'478
Anteilsklassevermögen *** 14'711'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.18% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.28% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.35% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.47% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.54% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +9.88% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +10.34% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -6.04% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +3.47% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 2.651% 2.13%
UBS Group AG 4.194% 1.18%
VMware Inc 4.7% 1.14%
Duke Energy Corp 4.5% 1.08%
UBS Group AG 2.1125% 1.00%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.99%
Rogers Communications Inc. 3.65% 0.99%
Societe Generale S.A. 5.634% 0.92%
Energy Transfer LP 6% 0.91%
Morgan Stanley 4.656% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)