Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT JPY

Stammdaten

ISIN LU0123487463
Valorennummer 1174377
Bloomberg Global ID BBG000BZ2GF5
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT JPY
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80'345.00 JPY 29.08.2025
Vorheriger Preis * 80'360.00 JPY 28.08.2025
52 Wochen Hoch * 80'660.00 JPY 19.08.2025
52 Wochen Tief * 59'128.00 JPY 07.04.2025
NAV * 80'345.00 JPY 29.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'354'151'830
Anteilsklassevermögen *** 1'210'475'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.35% 31.12.2024
29.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.01% 31.12.2024
29.08.2025
1 Monat +5.36% 29.07.2025
29.08.2025
3 Monate +12.86% 30.05.2025
29.08.2025
6 Monate +21.47% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr +25.84% 29.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +42.51% 29.08.2023
29.08.2025
3 Jahre +61.91% 29.08.2022
29.08.2025
5 Jahre +92.86% 31.08.2020
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tsukishima Holdings Co Ltd 3.05%
Okamura Corp 2.83%
Maeda Kosen Co Ltd 2.80%
Relo Group Inc 2.42%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.39%
Tosei Corp 2.26%
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement 2.22%
Macnica Holdings Inc 2.08%
Kanamoto Co Ltd 2.05%
Sankyu Inc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.06%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)