Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT JPY

Stammdaten

ISIN LU0123487463
Valorennummer 1174377
Bloomberg Global ID BBG000BZ2GF5
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT JPY
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90'405.00 JPY 09.01.2026
Vorheriger Preis * 89'890.00 JPY 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 90'405.00 JPY 09.01.2026
52 Wochen Tief * 59'128.00 JPY 07.04.2025
NAV * 90'405.00 JPY 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'900'327'374
Anteilsklassevermögen *** 1'365'597'456
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.75% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +6.06% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +7.70% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +22.53% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +34.18% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +51.51% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +90.10% 10.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +84.08% 12.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.60
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.38%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 3.03%
Okamura Corp 2.54%
Tosei Corp 2.42%
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 2.30%
Macnica Holdings Inc 2.29%
Relo Group Inc 2.25%
NOK Corp 2.22%
Musashino Bank Ltd 2.22%
AGC Inc 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 2.06%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)