Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan GT JPY

Stammdaten

ISIN LU0866300790
Valorennummer 20255758
Bloomberg Global ID BBG00469Q6D9
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan GT JPY
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 42'858.00 JPY 25.04.2025
Vorheriger Preis * 42'615.00 JPY 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 44'169.00 JPY 27.03.2025
52 Wochen Tief * 34'204.00 JPY 05.08.2024
NAV * 42'858.00 JPY 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'094'969'556
Anteilsklassevermögen *** 2'392'100'174
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.94% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.11% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -2.44% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -0.50% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +8.52% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +4.80% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +32.74% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +55.71% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +96.65% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.83
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.12%
Tsukishima Holdings Co Ltd 2.78%
Okamura Corp 2.68%
Relo Group Inc 2.55%
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement 2.38%
Macnica Holdings Inc 2.32%
Tosei Corp 2.13%
J Front Retailing Co Ltd 2.09%
Kanamoto Co Ltd 2.08%
COSMOS Pharmaceutical Corp 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)