Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan GT JPY

Stammdaten

ISIN LU0866300790
Valorennummer 20255758
Bloomberg Global ID BBG00469Q6D9
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan GT JPY
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 53'209.00 JPY 31.10.2025
Vorheriger Preis * 53'056.00 JPY 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 54'404.00 JPY 27.10.2025
52 Wochen Tief * 37'603.00 JPY 07.04.2025
NAV * 53'209.00 JPY 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'661'372'257
Anteilsklassevermögen *** 3'024'974'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.50% 31.12.2024
31.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.18% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat +0.50% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +7.99% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +22.91% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +30.89% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +53.19% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +74.02% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +104.09% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.13
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.18%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.66%
Okamura Corp 2.65%
Tosei Corp 2.53%
Relo Group Inc 2.35%
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement 2.26%
NOK Corp 2.05%
Macnica Holdings Inc 2.02%
Kanamoto Co Ltd 2.01%
Genky Drug Stores Co Ltd 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)