Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan GT JPY

Stammdaten

ISIN LU0866300790
Valorennummer 20255758
Bloomberg Global ID BBG00469Q6D9
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan GT JPY
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 49'532.00 JPY 04.08.2025
Vorheriger Preis * 49'662.00 JPY 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 49'662.00 JPY 01.08.2025
52 Wochen Tief * 34'204.00 JPY 05.08.2024
NAV * 49'532.00 JPY 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'354'151'830
Anteilsklassevermögen *** 2'790'580'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.18% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.14% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +7.05% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +13.85% 07.05.2025
04.08.2025
6 Monate +16.61% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +44.81% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +44.45% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +64.91% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +99.67% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.57
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tsukishima Holdings Co Ltd 3.22%
Maeda Kosen Co Ltd 2.98%
Okamura Corp 2.82%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.36%
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement 2.30%
Relo Group Inc 2.19%
Macnica Holdings Inc 2.17%
Tosei Corp 2.14%
Kanamoto Co Ltd 2.08%
J Front Retailing Co Ltd 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)