Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan GT JPY

Stammdaten

ISIN LU0866300790
Valorennummer 20255758
Bloomberg Global ID BBG00469Q6D9
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan GT JPY
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44'131.00 JPY 27.12.2024
Vorheriger Preis * 43'330.00 JPY 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 44'131.00 JPY 27.12.2024
52 Wochen Tief * 34'204.00 JPY 05.08.2024
NAV * 44'131.00 JPY 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'882'541'719
Anteilsklassevermögen *** 2'410'016'055
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.13% 29.12.2023
27.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.68% 29.12.2023
27.12.2024
1 Monat +5.34% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate +6.14% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate +3.07% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr +20.06% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre +48.21% 27.12.2022
27.12.2024
3 Jahre +46.02% 27.12.2021
27.12.2024
5 Jahre +61.64% 27.12.2019
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.48
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd 2.79%
Tre Holdings Corp 2.77%
J Front Retailing Co Ltd 2.48%
Tsukishima Holdings Co Ltd 2.40%
Kanto Denka Kogyo Co Ltd 2.37%
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd 2.34%
PeptiDream Inc 2.20%
Tosei Corp 2.20%
Relo Group Inc 2.18%
Musashino Bank Ltd 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)