ISIN | LU1111703473 |
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Valorennummer | 25494810 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.00 USD | 08.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.78 USD | 07.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.26 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 153.00 USD | 08.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 800'973'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'695'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.37% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.58% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 Monat | +2.14% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 Monate | +24.16% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 Monate | +4.62% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 Jahr | +4.69% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 Jahre | +19.62% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 Jahre | +29.24% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 Jahre | +30.06% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.68% | |
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NVIDIA Corp | 5.41% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.14% | |
CME Group Inc Class A | 3.74% | |
Mastercard Inc Class A | 3.72% | |
Trane Technologies PLC Class A | 3.58% | |
RELX PLC | 3.41% | |
S&P Global Inc | 3.29% | |
Hermes International SA | 3.20% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.07% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |