Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD NT

Stammdaten

ISIN LU1932595454
Valorennummer 45701359
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.27 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 112.02 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.39 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 103.52 USD 15.11.2023
NAV * 111.27 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'684'688
Anteilsklassevermögen *** 5'229'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.72% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.94% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate -0.97% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +3.65% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +8.34% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +9.65% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -5.79% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +2.12% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 10.61%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.15%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.42%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 4.12%
United States Treasury Notes 3.5% 2.90%
United States Treasury Bonds 3.125% 2.86%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT 2.24%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 2.11%
United States Treasury Bonds 4.25% 2.05%
United States Treasury Notes 2.875% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)