ISIN | LU1932595454 |
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Valorennummer | 45701359 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.23 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.30 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 115.39 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.13 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 111.23 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'684'688 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'229'768 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.26% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -1.08% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -2.10% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.95% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.53% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.70% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -5.24% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +1.31% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.00% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.47% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 5.10% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.28% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.00% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 3.02% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.40% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.26% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |