Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU GT EUR

Stammdaten

ISIN CH0461413871
Valorennummer 46141387
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU GT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Anlagen dieses Teilvermögens erfolgen in Anlehnung an den MSCI® EMU Index, wel-cher von der MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) festgelegt und berechnet wird und Mid- und Large Cap Vertreter von Ländern mit entwickelten Märkten innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion umfasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.89 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 154.94 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 169.02 EUR 06.03.2025
52 Wochen Tief * 140.02 EUR 05.08.2024
NAV * 154.89 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'994'101
Anteilsklassevermögen *** 909'066
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.11% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.68% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.39% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.49% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +2.45% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.89% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +18.77% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +31.99% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +88.64% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.02
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.61%
ASML Holding NV 4.31%
Siemens AG 2.91%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.84%
Allianz SE 2.45%
TotalEnergies SE 2.33%
Deutsche Telekom AG 2.16%
Sanofi SA 2.09%
Schneider Electric SE 2.08%
Air Liquide SA 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)