UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR A acc

Stammdaten

ISIN LU1914373144
Valorennummer 44926161
Bloomberg Global ID CSBGBGF LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index nach. Sein Anlageziel besteht darin, für die Aktionäre eine Rendite zu erwirt-schaften, die mit der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index («zugrunde liegender Index») vergleichbar ist (eine Darstellung findet sich im Abschnitt «Beschreibung des zugrunde liegenden Index»).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.94 EUR 09.06.2025
Vorheriger Preis * 92.92 EUR 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 93.53 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 88.79 EUR 10.06.2024
NAV * 92.94 EUR 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'161'815
Anteilsklassevermögen *** 4'009'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.89% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.74% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +0.33% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +1.56% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate -0.63% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +4.67% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +7.77% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +2.33% 09.06.2022
09.06.2025
5 Jahre -11.14% 09.06.2020
09.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88% 2.42%
France (Republic Of) 1.75% 2.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.04%
European Union 0.4% 1.02%
Italy (Republic Of) 4% 1.01%
France (Republic Of) 0.5% 1.00%
European Union 3.25% 1.00%
European Union 2.75% 0.97%
European Union 2.63% 0.94%
Italy (Republic Of) 4% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0032%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)