Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term CHF Hedged I Cap

Stammdaten

ISIN LU1681198955
Valorennummer 38243907
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term CHF Hedged I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Hartwährungsanleihen mit kurzer Duration (primär in US-Dollar), die von Unternehmen aus Emerging Markets emittiert werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Ratingqualität von mindestens «BBB-» auf. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Positionen investiert werden, die über ein Rating von unter «BBB-» aber mindestens ein Rating von «BB-» oder darüber verfügen. Der Fonds bietet aufgrund der kurzen Duration eine effektive Absicherung gegen steigende Zinsen, gleichzeitig erzielt er eine attraktive Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.42 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 99.36 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 99.71 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 96.95 CHF 26.04.2024
NAV * 99.42 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'872'210
Anteilsklassevermögen *** 610'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat 0.00% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.98% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.24% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +1.89% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +3.29% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +2.01% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +0.58% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.26%
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875% 2.04%
OTP Bank PLC 7.5% 1.85%
Sands China Ltd. 5.125% 1.77%
Prosus NV 3.257% 1.71%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% 1.66%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.59%
Serbia (Republic Of) 6.25% 1.51%
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 1.50%
HPHT Finance (21) (II) Ltd. 1.5% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.58%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)