ISIN | LU1587907772 |
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Valorennummer | 36256112 |
Bloomberg Global ID | CSMSDAE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund EUR I-B dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index nach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'237.05 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'228.17 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'250.06 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'001.86 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'237.05 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'563'988'990 | |
Anteilsklassevermögen *** | 84'510'594 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.41% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.81% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +3.73% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +8.73% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +5.38% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +25.67% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +27.76% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +21.12% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +26.61% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.25% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.67% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
HDFC Bank Ltd | 2.80% | |
Reliance Industries Ltd | 2.20% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.73% | |
MediaTek Inc | 1.41% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.28% | |
Infosys Ltd | 1.28% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |