ISIN | LU1924980581 |
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Valorennummer | 45492335 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Event Driven (USD) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.28 USD | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.29 USD | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.33 USD | 19.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.84 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 12.28 USD | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'192'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'032 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.05% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | -0.28% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +0.15% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +3.49% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +3.73% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +14.52% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +18.81% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | +14.13% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.35% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |