UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis

Stammdaten

ISIN IE00BXDZNK39
Valorennummer 29317396
Bloomberg Global ID UQLTH SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die Nachbildung der alternativ gewichteten Aktienmarktperformance des US-Markts. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.23 GBP 03.06.2025
Vorheriger Preis * 29.96 GBP 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 31.43 GBP 04.12.2024
52 Wochen Tief * 24.78 GBP 08.04.2025
NAV * 30.23 GBP 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 875'639'508
Anteilsklassevermögen *** 26'797'720
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.14% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.84% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +5.74% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +2.54% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -3.01% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +8.60% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +37.45% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +48.79% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +82.15% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.61%
NVIDIA Corp 8.42%
Apple Inc 7.84%
Visa Inc Class A 3.62%
Mastercard Inc Class A 3.26%
Costco Wholesale Corp 3.20%
Eli Lilly and Co 3.06%
Coca-Cola Co 2.93%
Procter & Gamble Co 2.89%
Automatic Data Processing Inc 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)