JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged

Stammdaten

ISIN LU0742414500
Valorennummer 14906033
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'343.78 EUR 17.01.2025
Vorheriger Preis * 1'354.52 EUR 10.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'354.52 EUR 10.01.2025
52 Wochen Tief * 1'231.49 EUR 19.01.2024
NAV * 1'343.78 EUR 17.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'701'056
Anteilsklassevermögen *** 628'891
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.66% 31.12.2024
17.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.66% 31.12.2024
17.01.2025
1 Monat -0.29% 20.12.2024
17.01.2025
3 Monate +2.53% 18.10.2024
17.01.2025
6 Monate +5.39% 19.07.2024
17.01.2025
1 Jahr +9.12% 19.01.2024
17.01.2025
2 Jahre +21.51% 20.01.2023
17.01.2025
3 Jahre +17.12% 21.01.2022
17.01.2025
5 Jahre +20.29% 17.01.2020
17.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.22%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% 2.57%
Alamo Re Ltd 11.3626% 2.43%
Sakura Re Limited 7.6333% 2.17%
Nakama Re Ltd 6.6893% 2.17%
Ursa Re Ltd 14.3567% 1.93%
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% 1.83%
Alamo Re Ltd 13.1126% 1.70%
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235% 1.69%
First Coast Re III Pte Ltd 11.3167% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.84%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)