JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged

Stammdaten

ISIN LU0742414500
Valorennummer 14906033
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'337.80 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 1'340.24 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'340.24 EUR 08.11.2024
52 Wochen Tief * 1'211.44 EUR 17.11.2023
NAV * 1'337.80 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'707'115
Anteilsklassevermögen *** 624'139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.46% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.34% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat +2.07% 18.10.2024
15.11.2024
3 Monate +3.52% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +6.33% 17.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +10.43% 17.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +21.57% 18.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +16.55% 19.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +19.28% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 10.83%
United States Treasury Bills 0% 6.41%
Acorn Re Limited 7.7194% 2.77%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% 2.25%
Alamo Re Ltd 11.3626% 2.18%
Sakura Re Limited 7.6333% 1.99%
Nakama Re Ltd 7.4951% 1.99%
Ursa Re Ltd 14.3567% 1.70%
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% 1.65%
Alamo Re Ltd 13.1126% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.84%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)