ISIN | CH0451461963 |
---|---|
Valorennummer | 45146196 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen erfolgt auf den Anlagen gemäss lit. a und b nachfolgend eine Einschränkung des Titeluniversums basierend auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (sog. "ESG" – Environmental, Social und Governance).Die Anlagen in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss lit. d oben dürfen 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 160.99 CHF | 20.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 160.30 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 163.74 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 160.99 CHF | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'730'197'962 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'605'030'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.33% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +7.93% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +0.39% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +11.04% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +6.99% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +12.02% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +17.22% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +40.09% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.64% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.68% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.53% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.13% | |
UBS Group AG | 5.06% | |
ABB Ltd | 4.47% | |
Swiss Re AG | 2.90% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Alcon Inc | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |