Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets CT

Stammdaten

ISIN LU1900093516
Valorennummer 44400096
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets CT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.22 USD 21.08.2025
Vorheriger Preis * 134.23 USD 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 136.21 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 105.98 USD 09.04.2025
NAV * 134.22 USD 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'321'321
Anteilsklassevermögen *** 1'749'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.72% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.81% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.85% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +7.92% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +10.81% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +16.38% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +40.09% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +41.66% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +27.11% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.87
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.99%
Tencent Holdings Ltd 4.30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.57%
Samsung Electronics Co Ltd 3.42%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 2.15%
MediaTek Inc 1.55%
Meituan Class B 1.47%
Delta Electronics Inc 1.25%
ICICI Bank Ltd 1.21%
Sino Biopharmaceutical Ltd 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)