ISIN | LU1900093516 |
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Valorennummer | 44400096 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets CT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.62 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.43 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.62 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.98 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 130.62 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'284'861 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'719'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.56% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.05% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +6.59% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +10.13% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +14.99% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +15.70% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +29.74% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +37.94% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +33.56% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.34% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.14% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.37% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.81% | |
China Construction Bank Corp Class A | 1.66% | |
Meituan Class B | 1.49% | |
MediaTek Inc | 1.48% | |
Infosys Ltd | 1.36% | |
ICICI Bank Ltd | 1.26% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |