ISIN | LU1900093359 |
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Valorennummer | 44400090 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.14 USD | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.67 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.14 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.51 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 118.14 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'231'442 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'615 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.11% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.17% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +3.54% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +8.40% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +18.09% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +24.67% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +39.70% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +44.59% |
13.09.2022 - 11.09.2025
13.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +25.54% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.99% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.57% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.42% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.15% | |
MediaTek Inc | 1.55% | |
Meituan Class B | 1.47% | |
Delta Electronics Inc | 1.25% | |
ICICI Bank Ltd | 1.21% | |
Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.41% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |