ISIN | LU1956898578 |
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Valorennummer | 46594369 |
Bloomberg Global ID | CSEJFBY LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund JPY A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20'147.90 JPY | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20'343.23 JPY | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20'931.00 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 15'709.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 20'147.90 JPY | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'924'894'631 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'338'047'196 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.71% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +2.13% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +6.15% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +0.76% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +1.35% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +26.22% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +62.68% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +94.65% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.36% | |
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Hitachi Ltd | 5.18% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.02% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.53% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.23% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.02% | |
Fast Retailing Co Ltd | 2.86% | |
ITOCHU Corp | 2.75% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.74% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |