UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund JPY A acc

Stammdaten

ISIN LU1956898578
Valorennummer 46594369
Bloomberg Global ID CSEJFBY LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund JPY A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20'147.90 JPY 01.07.2025
Vorheriger Preis * 20'343.23 JPY 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 20'931.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 15'709.00 JPY 05.08.2024
NAV * 20'147.90 JPY 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'924'894'631
Anteilsklassevermögen *** 3'338'047'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.71% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +2.13% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +6.15% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +0.76% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +1.35% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +26.22% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +62.68% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +94.65% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 7.36%
Hitachi Ltd 5.18%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.02%
Recruit Holdings Co Ltd 3.53%
Tokio Marine Holdings Inc 3.23%
Tokyo Electron Ltd 3.02%
Fast Retailing Co Ltd 2.86%
ITOCHU Corp 2.75%
Mizuho Financial Group Inc 2.74%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)