UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund JPY QX acc

Stammdaten

ISIN LU1891411578
Valorennummer 44000574
Bloomberg Global ID CSEJBQB LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund JPY QX acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 228'328.36 JPY 19.09.2025
Vorheriger Preis * 230'215.78 JPY 18.09.2025
52 Wochen Hoch * 230'215.78 JPY 18.09.2025
52 Wochen Tief * 166'566.00 JPY 07.04.2025
NAV * 228'328.36 JPY 19.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'311'777'067
Anteilsklassevermögen *** 38'286'364'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.80% 31.12.2024
19.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.18% 31.12.2024
19.09.2025
1 Monat -0.11% 19.08.2025
19.09.2025
3 Monate +12.36% 19.06.2025
19.09.2025
6 Monate +12.83% 19.03.2025
19.09.2025
1 Jahr +19.38% 19.09.2024
19.09.2025
2 Jahre +36.72% 19.09.2023
19.09.2025
3 Jahre +70.07% 19.09.2022
19.09.2025
5 Jahre +103.45% 21.09.2020
19.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 7.36%
Hitachi Ltd 5.18%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.02%
Recruit Holdings Co Ltd 3.53%
Tokio Marine Holdings Inc 3.23%
Tokyo Electron Ltd 3.02%
Fast Retailing Co Ltd 2.86%
ITOCHU Corp 2.75%
Mizuho Financial Group Inc 2.74%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)