LO Funds - World Brands (USD) MD

Stammdaten

ISIN LU1809977504
Valorennummer 41323759
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands (USD) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 462.35 USD 16.06.2025
Vorheriger Preis * 456.42 USD 13.06.2025
52 Wochen Hoch * 486.96 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 374.09 USD 07.04.2025
NAV * 462.35 USD 16.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 943'134'970
Anteilsklassevermögen *** 18'494'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 31.12.2024
16.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.57% 31.12.2024
16.06.2025
1 Monat +1.59% 16.05.2025
16.06.2025
3 Monate +5.36% 17.03.2025
16.06.2025
6 Monate -1.37% 16.12.2024
16.06.2025
1 Jahr +7.52% 17.06.2024
16.06.2025
2 Jahre +27.03% 16.06.2023
16.06.2025
3 Jahre +63.59% 16.06.2022
16.06.2025
5 Jahre +63.88% 16.06.2020
16.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.08%
Ferrari NV 3.79%
Hermes International SA 3.64%
Netflix Inc 3.61%
Xiaomi Corp Class B 3.60%
Microsoft Corp 3.48%
Visa Inc Class A 3.41%
Amazon.com Inc 3.27%
Alphabet Inc Class A 3.14%
Eli Lilly and Co 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)