ISIN | LU1809977504 |
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Valorennummer | 41323759 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - World Brands (USD) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 476.04 USD | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 480.32 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 486.96 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 374.09 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 476.04 USD | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 982'693'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'506'365 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.14% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.33% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +2.10% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +17.94% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +1.60% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +12.04% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +28.86% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +55.87% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +54.45% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.90% | |
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Microsoft Corp | 3.87% | |
Netflix Inc | 3.68% | |
Amazon.com Inc | 3.65% | |
Ferrari NV | 3.64% | |
NVIDIA Corp | 3.56% | |
Alphabet Inc Class A | 3.39% | |
Hermes International SA | 3.35% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |