ISIN | AT0000796537 |
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Valorennummer | 803251 |
Bloomberg Global ID | BBG000BP6GQ1 |
Fondsname | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (R) T |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Europa-HighYield ist ein HighYield-Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen – das sind Anleihen, deren Rating unterhalb von Investmentgrade (Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- / Fitch) liegt oder Anleihen, die über kein Rating verfügen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 234.89 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 234.96 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 234.96 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 209.73 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 234.89 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 234.89 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 481'619'648 | |
Anteilsklassevermögen *** | 189'927'683 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.64% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.62% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.67% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +5.16% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +12.52% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +21.52% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +3.92% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +9.03% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Optics Bidco S.p.A. 2.875% | 1.14% | |
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Crown European Holdings S.A. 4.75% | 1.09% | |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.07% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.99% | |
Koninklijke KPN N.V. 2% | 0.98% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.92% | |
Drax Finco Plc 5.875% | 0.91% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.91% | |
Softbank Group Corp. 2.875% | 0.86% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |