ISIN | AT0000796537 |
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Valorennummer | 803251 |
Bloomberg Global ID | BBG000BP6GQ1 |
Fondsname | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (R) T |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Europa-HighYield ist ein HighYield-Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen – das sind Anleihen, deren Rating unterhalb von Investmentgrade (Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- / Fitch) liegt oder Anleihen, die über kein Rating verfügen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.77 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 239.72 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 240.74 EUR | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 225.22 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 239.77 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 239.77 EUR | 03.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 510'431'640 | |
Anteilsklassevermögen *** | 208'477'756 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.15% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -0.39% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +1.40% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +6.42% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +16.21% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +16.31% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +17.24% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.06% | |
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Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.95% | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | 0.93% | |
Fibercop S.p.A. 2.875% | 0.91% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.91% | |
IGT Lottery Holdings BV 4.25% | 0.86% | |
Graphic Packaging International LLC 2.625% | 0.85% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.85% | |
Webuild SPA 4.875% | 0.85% | |
Drax Finco Plc 5.875% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |