Candriam Sustainable Bond Emerging Markets I GBP Hedged DIST

Stammdaten

ISIN LU1797946164
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Sustainable Bond Emerging Markets I GBP Hedged DIST
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, von der Entwicklung von Anleihen und anderen Schuldtiteln zu profitieren, die in erster Linie auf die Währung eines Industrielandes (z. B. USD und EUR) bzw. ergänzend auf eine Lokalwährung von Schwellenländern lauten. Der Teilfonds investiert in erster Linie in börsennotierte Schuldverschreibungen staatlicher und unterstaatlicher Emittenten bzw. ergänzend in Schuldverschreibungen, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden; darüber hinaus ist der Teilfonds darauf ausgerichtet, die Entwicklung seiner Benchmark zu übertreffen. Die Wertpapiere werden, basierend auf der Analyse makroökonomischer Faktoren und der Bonität, spezifischer Wertpapiermerkmale und der Candriam-internen Analyse von ESGKriterien vom Portfolioverwaltungsteam nach freiem Ermessen ausgewählt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 767.15 GBP 28.03.2025
Vorheriger Preis * 765.97 GBP 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 803.43 GBP 09.04.2024
52 Wochen Tief * 723.65 GBP 30.04.2024
NAV * 767.15 GBP 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 610'017'776
Anteilsklassevermögen *** 8'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.62% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.04% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -0.30% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +2.52% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -1.75% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -4.87% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre -1.17% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -13.89% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -28.88% 01.02.2021
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 3.25% 2.38%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 2.08%
Macedonia (Republic of) 6.96% 2.05%
Poland (Republic of) 5.125% 2.00%
Peru (Republic Of) 1.95% 1.98%
Poland (Republic of) 1% 1.94%
Dominican Republic 6% 1.73%
Serbia (Republic Of) 1% 1.67%
Colombia (Republic Of) 7.5% 1.58%
Romania (Republic Of) 5.25% 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1088.5% Government7.2% Cash & Equivalents4.0% Corporate0.3% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)