The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2633
Valorennummer 31323264
Bloomberg Global ID CGIGBFO ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.77 CAD 29.01.2025
Vorheriger Preis * 11.72 CAD 28.01.2025
52 Wochen Hoch * 12.11 CAD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 11.00 CAD 26.04.2024
NAV * 11.77 CAD 29.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'180'181'607
Anteilsklassevermögen *** 62'509'138
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 30.12.2024
29.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.19% 30.12.2024
29.01.2025
1 Monat +1.45% 30.12.2024
29.01.2025
3 Monate +1.27% 29.10.2024
29.01.2025
6 Monate +2.29% 29.07.2024
29.01.2025
1 Jahr +3.64% 29.01.2024
29.01.2025
2 Jahre +2.12% 30.01.2023
29.01.2025
3 Jahre -3.78% 31.01.2022
29.01.2025
5 Jahre -7.23% 29.01.2020
29.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.15%
United States Treasury Notes 1.5% 3.01%
United States Treasury Notes 4.875% 2.45%
United States Treasury Notes 4.375% 2.32%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.29%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.14%
Indonesia (Republic of) 6.5% 1.92%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.91%
United States Treasury Notes 2.75% 1.86%
United States Treasury Notes 1.625% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)