ISIN | IE00BQZJ2633 |
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Valorennummer | 31323264 |
Bloomberg Global ID | CGIGBFO ID |
Fondsname | The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.17 CAD | 19.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.17 CAD | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.28 CAD | 11.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.14 CAD | 02.07.2024 |
NAV * | 12.17 CAD | 19.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'386'715'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'439'658 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.81% |
30.12.2024 - 19.06.2025
30.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.85% |
30.12.2024 - 19.06.2025
30.12.2024 19.06.2025 |
1 Monat | -0.22% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 Monate | -0.06% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 Monate | +4.84% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 Jahr | +7.57% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 Jahre | +9.03% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 Jahre | +11.94% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 Jahre | -8.01% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.34% | |
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Poland (Republic of) 2% | 3.09% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.60% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.49% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.94% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.88% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.83% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |