ISIN | IE00BQZJ2633 |
---|---|
Valorennummer | 31323264 |
Bloomberg Global ID | CGIGBFO ID |
Fondsname | The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.42 CAD | 22.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.39 CAD | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.42 CAD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.42 CAD | 14.01.2025 |
NAV * | 12.42 CAD | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'177'027'599 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'530'349 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.02% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.78% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +1.96% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +2.08% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +4.53% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +4.82% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +12.19% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +14.52% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | -7.68% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 2% | 3.34% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | 3.26% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.50% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.42% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.10% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.93% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.91% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.88% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 1.81% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |