The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2633
Valorennummer 31323264
Bloomberg Global ID CGIGBFO ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.20 CAD 29.05.2025
Vorheriger Preis * 12.16 CAD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.28 CAD 11.03.2025
52 Wochen Tief * 11.14 CAD 02.07.2024
NAV * 12.20 CAD 29.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'423'533'240
Anteilsklassevermögen *** 50'625'849
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 30.12.2024
29.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.63% 30.12.2024
29.05.2025
1 Monat -0.15% 29.04.2025
29.05.2025
3 Monate +1.55% 28.02.2025
29.05.2025
6 Monate +4.12% 29.11.2024
29.05.2025
1 Jahr +8.79% 29.05.2024
29.05.2025
2 Jahre +7.47% 30.05.2023
29.05.2025
3 Jahre +8.92% 30.05.2022
29.05.2025
5 Jahre -8.82% 29.05.2020
29.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.5% 3.34%
Poland (Republic of) 2% 3.09%
United States Treasury Notes 0.25% 2.60%
United States Treasury Notes 4.375% 2.56%
United States Treasury Notes 4.875% 2.49%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.07%
United States Treasury Notes 2.75% 1.94%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.88%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.83%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)