LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (EUR) ND

Stammdaten

ISIN LU1598861232
Valorennummer 36295874
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (EUR) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.42 EUR 24.10.2025
Vorheriger Preis * 117.38 EUR 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 117.45 EUR 22.10.2025
52 Wochen Tief * 111.70 EUR 14.01.2025
NAV * 117.42 EUR 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'043'473'565
Anteilsklassevermögen *** 17'553'541
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.25% 31.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.57% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat +0.50% 24.09.2025
24.10.2025
3 Monate +1.75% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +3.33% 24.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +1.80% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +9.54% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +9.46% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre -5.68% 28.12.2020
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA 6.31%
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA 3.10%
United States Treasury Notes 0.375% 2.67%
United States Treasury Notes 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.04%
United States Treasury Notes 2.125% 1.57%
United States Treasury Notes 1.875% 1.32%
United States Treasury Notes 1.125% 1.19%
United States Treasury Notes 1.125% 1.00%
United States Treasury Notes 2.75% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2023

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)