Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund N GBP Acc UH

Stammdaten

ISIN LU1912699268
Valorennummer 45345279
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund N GBP Acc UH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.76 GBP 06.09.2024
Vorheriger Preis * 20.19 GBP 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 21.37 GBP 10.07.2024
52 Wochen Tief * 16.26 GBP 27.10.2023
NAV * 19.76 GBP 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 912'948'052
Anteilsklassevermögen *** 4'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.94% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.50% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat -0.51% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -4.46% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -0.48% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +14.16% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +18.66% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +16.63% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +63.65% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.55%
Microsoft Corp 5.52%
Amazon.com Inc 5.26%
Alphabet Inc Class A 4.80%
NVIDIA Corp 4.80%
Exxon Mobil Corp 2.03%
Adobe Inc 1.92%
Eli Lilly and Co 1.84%
Wells Fargo & Co 1.64%
TJX Companies Inc 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)