LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) B

Stammdaten

ISIN LI0148577963
Valorennummer 14857796
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Beim Teilfonds handelt es sich um einen Feeder-OGAW (der „Feeder-Fonds“), der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (der „Master-Fonds“) anlegt. Ziel der Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Master-Fonds partizipieren zu lassen.Sofern hierin nichts Abweichendes geregelt ist, ist nicht geplant, dass der Teilfonds Direktanlagen tätigt. Alle von ihm entgegengenommenen Gelder sollen sobald wie möglich in den Master-Fonds angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 980.39 GBP 31.03.2025
Vorheriger Preis * 979.94 GBP 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 983.02 GBP 01.10.2024
52 Wochen Tief * 938.20 GBP 25.04.2024
NAV * 980.39 GBP 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'648'569
Anteilsklassevermögen *** 946'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.35% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.94% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.13% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.35% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.01% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.55% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +5.51% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -0.10% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -3.57% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 0.625% 2.53%
United States Treasury Notes 1.75% 2.36%
United States Treasury Notes 0.125% 2.35%
United States Treasury Bills 2.28%
United States Treasury Bills 2.26%
Asian Development Bank 1.75% 2.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.19%
United States Treasury Notes 0.125% 2.05%
United States Treasury Bills 1.71%
Ireland (Republic Of) 1.35% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)